119万的购房定金退回来了 问了老板说是2023年的订金 但是我找不到对应凭证 怎么入帐

追问： 银行流水没找到

回答： 你好，你可以问一下对方，或者问一下老板，因为这么大金额不可能查不到的。

追问： 账套没找到相对应的凭证

回答： 你好没有找到凭证没关系，先确认一下这个事情。

追问： 是不是有可能不是通过银行付的？然后现在打到了银行里？

追问： 那我问是不是通过公司的银行账户付的？

回答： 你好，其实你可以问下对方。

追问： 不认识对方

回答： 你好那就问一下老板吧，这么大的金额肯定有人知道事情的。

追问： 老板说之前不是银行付的、

回答： 你好，能确认是谁付的吗？

追问： 用友U8这笔。我们现在客户这笔钱退回来了还款了，要怎么处理

回答： 你可以先这样借银行存款贷，其他应付款。

追问： 可是之前她借方是应付账款呀、 我不是应该要冲这张凭证吗

回答： 你好，他之前做了应付的话，你现在退回来做相反的凭证就行。

追问： 提示这个呢老师

回答： 你是怎么做的凭证？它提示这个。

追问： 老师我直接填制凭证 借：银行存款 贷：应付账款。 因为我想冲这个凭证

回答： 你好，你这个凭证没问题，这个应该是系统设置的原因。

回答： 你按照之前的凭证做相同的凭证，然后金额写负数试一下。